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四季報(bào)點(diǎn)評(píng):博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C基金季度漲幅-3.89%

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C基金過(guò)去一年凈值漲幅為-31.72%,在同類(lèi)基金中排名1807/2212,同類(lèi)基金過(guò)去一年凈值漲幅中位數(shù)為-20.98%。而基金過(guò)去一年的最大回撤為-34.44%,成立以來(lái)的最大回撤為-55.13%。

從基金規(guī)模來(lái)看,博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C基金2023年四季度公布的基金規(guī)模為0.32億元,較上一期規(guī)模3730.89萬(wàn)元變化了-489.42萬(wàn)元,環(huán)比變化了-13.12%。該基金最新一期產(chǎn)配置為:股票占凈值比92.43%,債券占凈值比4.72%,現(xiàn)金占凈值比3.95%。從基金持倉(cāng)來(lái)看,該基金當(dāng)季前十大股票倉(cāng)位達(dá)65.55%,第一大重倉(cāng)股為長(zhǎng)城(02333),持倉(cāng)占比為8.36%。

基金十大重倉(cāng)股如下:

博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C現(xiàn)任基金經(jīng)理為石炯。其中在任基金經(jīng)理石炯已從業(yè)2年又306天,2023年9月1日正式接手管理博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合(LOF)C,任職期間累計(jì)回報(bào)為-20.73%。目前還管理著2只基金產(chǎn)品(包括A類(lèi)和C類(lèi))。

對(duì)本季度基金運(yùn)作,基金經(jīng)理的觀點(diǎn)如下:2023年四季度,上證指數(shù)、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌4.4%、7%、5.6%。板塊方面,電子、煤炭、醫(yī)藥領(lǐng)漲,地產(chǎn)、建材、消費(fèi)者服務(wù)領(lǐng)跌;四季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維持平淡,市場(chǎng)風(fēng)格上、偏主題驅(qū)動(dòng)的微盤(pán)股指數(shù)+低風(fēng)險(xiǎn)偏好的紅利指數(shù)相對(duì)較強(qiáng),機(jī)構(gòu)重倉(cāng)品種相對(duì)較弱。報(bào)告期內(nèi),組合結(jié)構(gòu)仍以泛新能源領(lǐng)域、順周期為主,組合隨市場(chǎng)調(diào)整;目前時(shí)點(diǎn),10年期美債已回落約100個(gè)基點(diǎn)、市場(chǎng)開(kāi)始交易美聯(lián)儲(chǔ)最早Q1開(kāi)始降息,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期雖平淡、但政策上我們逐步看到積極信號(hào)(地產(chǎn)政策、PSL投放等),成長(zhǎng)類(lèi)指數(shù)現(xiàn)處于歷史較低估值分位,隨著利率、匯率、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)幾個(gè)因子的改善共振,市場(chǎng)有望逐步修復(fù)。方向上,我們?nèi)钥春卯a(chǎn)業(yè)趨勢(shì)加速的智能化電動(dòng)化、儲(chǔ)能等超跌成長(zhǎng)方向,及出口+國(guó)內(nèi)順周期方向。我們努力在高成長(zhǎng)+順周期的結(jié)構(gòu)上持續(xù)尋找優(yōu)勢(shì)子行業(yè)、精選個(gè)股,持續(xù)優(yōu)化組合,力爭(zhēng)為持有人創(chuàng)造回報(bào)。

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